Раз на рік українські інвестори, які користуються брокерами IB чи Freedom, стикаються з необхідністю формування податкової звітності. У цій статті ми розглянемо, як правильно сформувати розрахунок податків для українських інвесторів, використовуючи систему Taxered.

Interactive Brokers(IB) формування xml даних для системи Taxered

Увійти до облікового запису Interactive Brokers.

Вкладка Performance & Reports \ Flex-запити або за цим посиланням. В таблиці Activity Flex Query натискаємо + Указуємо обов'язкове ім'я в полі Query Name

У таблиці Sections вибираємо Cash Transaction → Dividends, Payment in Lieu of Dividends, Withholding Tax, 871(m) Withholding, Other Income, Brokers interest received, Bond Interest Paid, Bond Interest Received, Detail та ставимо галочку Select all → Save.

У таблиці Sections вибираємо Corporate Actions → Detail та ставимо галочку Select all → Save

У таблиці Sections вибираємо Grant Activity → Detail та ставимо галочку Select all → Save

У таблиці Sections вибираємо Trades → Closed Lots, Execution (якщо у вас були операції з опціонами) та ставимо галочку Select all → Save

Вибираємо Display Account Alias in Place of Account ID? → Yes Натискаємо Continue → Create — Ok

У вас має з'явитися рядок з ім'ям яке ви зазначили раніше, праворуч від назви, натисніть стрілку → Run У діалоговому вікні, виберіть Период → Custom Date Range та вкажіть термін за який плануєте формувати звіт, зазвичай, це один календарний рік. В діалозі, натисніть кнопку Run та дочекайтесь коли запит буде сформовано

Вигрузіть XML-файл запиту та переходьте до наступного кроку

Нюанси формування даних для звітності в Freedom Finance

  • Вся звітність формується у вигляді XML-файлу, який можна завантажити з особистого кабінету Freedom Finance.
  • Особливий нюанс в тому що звіт представлений у вигляді стеку данних де є операції з продажу і покупки активів.

З особливостей Freedom Finance як брокера в тому що максимальна сума застрахованого капіталу 20 тисяч евро. Тому при краху брокера це максимальна сума яку вам мають повернути.

Як працює система Taxered?

Чи є можливість формування файлів для завантаження в податкову систему?

  • Ні на разі система Taxered формує лише розрахунок податків і самі данні звітів.